根据东方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与JD.COM肯特里基金销售有限公司(以下简称“肯特里基金”)达成的共识，自2021年9月22日起，新增肯特里基金办理本公司部分基金的销售业务(仅限前端认购模式)。现将有关事项公告如下:
一、适用资金和业务范围
第二，重要提示
1.投资者欲了解上述基金的费率，请查阅本基金的基金合同、招募说明书、基金产品信息摘要等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
2.定期定额投资业务不收取额外费用，定期定额申购费率与相关基金每日申购费率相同。在本基金“暂停申购”期间，“暂停申购”前已开始定期定额投资的投资者将照常接受其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者，将暂停接受其定期定额开户和投资业务，但如遇特殊情况，以公告为准。
3.基金转换是指投资者可以将其持有的一只开放式基金的全部或部分基金份额转换为该公司管理的另一只开放式基金的份额的交易行为。对于上述基金列表中的基金，如果同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换服务。
4.投资者可通过肯特里基金申请认购、定投、转换上述基金。具体业务规则和业务办理流程以肯特里基金的安排和规定为准。
3.投资者可通过以下渠道咨询相关细节
1.JD.COM肯特里基金销售有限公司
客服:95118
网站:fund.jd.com
2.我们客户服务中心的电话号码:400-628-5888
网站:www.df5888.com或www.orient-fund.com
风险:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或最低收益。本基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩的保证。本基金管理人提醒投资者遵循“基金投资由买方负责”的原则，认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品信息摘要等基金法律文件，充分了解产品风险收益特征和产品特性，充分考虑自身风险承受能力，理性判断市场，对因基金运作状况和基金净值变化而导致的认购资金意愿、时机、数量等投资行为做出独立、审慎的决策。
特此公告。
东方基金管理有限公司
2002年9月22日
东方崔振定期开放纯债债券型证券投资基金3个月申购(赎回、转换)业务公告。
公告日期:2021年9月22日
1.基本信息公告
2.日常申购和赎回(转换和定期定额投资)的处理时间
根据东方崔振3个月定期开放纯债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书，本基金每个封闭期为3个月，即自基金合同生效日(含)或每个开放期结束后的次日(含)起至三个月后的对应日(若对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一个工作日)。本基金在每个封闭期结束后进入开放期，开放期长度原则上为5至20个工作日。第五期(现期)开放期(2021年9月24日至2021年10月28日，共20个工作日)；下一个关闭期为本次开放期结束的次日(含)至三个月后对应日的前一日(若对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一个工作日)。
投资者在开放期的开放日办理基金份额的申购、赎回和转换，具体办理时间为正常交易日上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购、赎回的除外。
3.每日订阅业务
3.1认购金额限制
每位投资者最低认购金额为1.00元(含认购费，下同)，具体办理要求以销售机构的交易规则为准，但不得低于基金管理人规定的最低金额。
3.2订阅费率
本基金只对A类基金份额收取认购费，对C类基金份额不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担，不计入基金资产。认购费用于本基金的营销、销售和注册等。
3.2.1前期费用
注:投资者重复申购时，申购费用应按单笔申购金额对应的费率单独计算。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得少于1.00份基金份额。如果赎回时或赎回后基金份额持有人在销售机构留存的基金份额余额小于1.00，需要一次性全部赎回。
4.2赎回率
赎回费用由基金赎回人承担，A类基金份额和C类基金份额同时收取。未计入基金资产的部分用于支付登记费和其他手续费。
4.3与赎回相关的其他事项
基金管理人可根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定的媒体上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规和基金合同的情况下，根据市场情况制定促销计划，定期或不定期开展基金促销活动。在基金推介活动中，在按照相关监管部门要求履行必要程序后，在不对现有基金份额持有人利益造成实质性不利影响的前提下，基金管理人可适当降低基金销售费率。
5.日常兑换业务
5.1转化率
1.基金转换费由转出基金的赎回费用和转出、转入基金的申购补差费用组成。每次基金转换都视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。
2.转出基金的赎回费:本基金转换时，若涉及转出基金有赎回费，则收取本基金的赎回费，赎回费占基金财产的比例参照转出基金的“4.2赎回费率”。
3.转出、转入基金申购补偿费:基金转换时，补偿费为转出基金与转入基金申购费的差额。申购费低的基金转换为申购费高的基金时，收取申购补偿费；申购费用高的基金转换为申购费用低的基金时，不收取申购补差费。转出基金或转入基金收取固定申购费时，本基金按照固定费用/固定费用对应的区间下限计算申购补差费。
4.转换份额的计算步骤和公式如下:
第一步:计算转出金额
(一)转出资金为非货币资金时
转出金额=转出基金份额×转出当日基金份额净值。
(b)当转移的基金是货币基金时
金额=转出基金份额×转出当日基金份额净值+货币市场基金转出累计未支付收益(如有)。
第二步:计算转化成本。
转换费=赎回费+化妆费
赎回费=转出金额×赎回费率
化妆费用:分别按以下两种情况计算
(a)转入基金的申购费>:转出基金的申购费
净转出=转出金额-赎回费
补费=净转入对应的转入基金申购费净转出对应的基金申购费。
基金申购费=净转出金额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}
(b)转入基金的认购费≤转出基金的认购费。
化妆费=0
第三步:计算转入金额
转入金额=转出金额-转换费
第四步:计算转入份额
转入份额=转入金额/申请转入基金当日的基金份额净值
例:投资者在T日转出某基金(非货币基金)的2000份基金份额，当日某基金的基金份额净值为1.5000元/份。a本基金适用的前端申购费率为1.2%，赎回费率为0.5%。转入基金B时，适用于基金B的前端申购费率为1.5%，当日基金B的基金份额净值为1.3500元/份，则赎回费用、补差费用和转入的基金份额计算如下:
投资者不享受折扣时，费用如下:
转出金额= 2000×1.5000 = 3000元
赎回费= 3000×0.5% = 15元
净转账= 3000-15 = 2985元
转出基金认购费= 2985×0.012/1.012 = 35.39
转入资金认购费= 2985×0.015/1.015 = 44.11
补偿费=44.11-35.39=8.72
转换费=15+8.72=23.72元
转账金额= 3000-23.72 = 2976.28元
转入= 2976.28/1.3500 = 2204.65份
投资者享受折扣时，费用如下:
净转账= 3000-15 = 2985元
转出基金认购费= 2985×0.012×0.4/(1+0.012×0.4)= 14.25
转入资金认购费= 2985×0.015×0.4/(1+0.015×0.4)= 17.80
补偿费=17.80-14.25=3.55
转换费=15+3.55=18.55元
转账金额= 3000-18.55 = 2981.45元
转入= 2981.45/1.3500 = 2208.48份
5.投资者可发起多笔基金转换业务，每笔申请单独计算基金转换费。
6.转换费单位为人民币“元”，计算结果保留小数点后两位。小数点后两位的部分直接舍弃。由此错误造成的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
5.2与转换相关的其他事项
1.要转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、开通基金转换业务、由同一基金管理人管理、在同一基金登记机构登记的基金。
2.基金转换采用定向转换原则，即投资者必须标明基金转换方向，并明确标明转出基金和转入基金的名称。
3.单只基金转换的最低申请份额为1.00份。因投资者转换申请导致转出基金单个交易账户的基金份额余额低于最低预留基金余额限额的，转出基金转出后的基金份额余额将同时被强制赎回。
4.基金转换以份额为单位。投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于认购状态。如果参与转换的基金中有一只基金处于非开放日，则基金转换申请将被视为失败。
5.基金转换采用未知价格法，即最终转换份额的确认以申请受理当日转出和转入基金的基金份额净值为基础计算。
6.一般情况下，基金登记机构在T+1日对投资人申请基金转换业务的有效性进行确认，对转出基金的权益进行扣划，对转入基金的权益进行登记。T+2日后(含当日)，投资者可向销售机构或登记机构查询基金转换确认情况。
7.基金单个开放日的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额加上基金转换中的转出申请总份额，再减去申购申请总份额和基金转换中的转出申请总份额后的余额)超过前一个开放日基金份额总量的20%，说明发生了巨额赎回。如遇巨额赎回，基金转出与基金赎回具有相同的优先权，基金管理人可根据基金组合决定全部或部分确认，基金转出与基金赎回将采用相同的比例。如果调出申请部分确认，未确认的调出申请不会延期。
8.转换费采用单一计算方法计算，分别根据转出基金持有期和转入基金计算转入金额确定适用费率，确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者可发起多笔基金转换业务，每笔申请单独计算基金转换费。持有人对转入基金的持有期自登记机关确认之日起计算。
9.投资者将其持有的本公司货币基金份额转换为非货币基金份额时，若投资者转出其持有的全部货币基金份额，则基金账户内货币基金累计未支付收益全部转出；投资者转让其持有的部分货币基金份额，且投资者基金账户内货币基金累计未支付收益为正收益的，累计未支付收益仍保留在投资者基金账户内；如果投资者转让其持有的部分货币基金份额，且投资者基金账户内货币基金累计收益为负收益，则按照基金转让份额占投资者持有的全部货币基金份额的比例，转出相同比例的累计未支付收益。
10.基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则。“先进先出”是指先转换持有时间最长的基金份额。同一投资者在基金转换申请的同一天同时申请赎回转出基金的，遵循先赎回后转换的原则。
11.基金转换视为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的相关规定适用于相关的基金转换业务。
12.公司对直销中心的基金转换业务享受申购补差费6折优惠。如果之前的优惠基金费率为固定费用，则执行原固定费用，不再享受费率优惠。
13.投资者通过本公司电子直接交易系统(包括网上交易系统、微信微信官方账号、手机客户端)进行本基金与其货币基金之间转换业务的优惠政策，按照2015年8月27日、2015年11月25日发布的《关于电子直接交易基金转换费率优惠活动的公告》执行。
投资者通过本公司直接电子交易系统(包括网上交易系统、微信微信官方账号和手机客户端)将其持有的东方金元货币市场基金和东方金书货币市场证券投资基金转入本公司管理的其他基金，享受转出和转入基金的申购补差费零费率优惠。即在基金转换补偿费的计算过程中，如果转出基金的原申购费率不适用固定费用，则转入基金的申购费用按0计算；转入基金原申购费率适用固定费用的，按照原固定费用计算。
此优惠适用于除招商银行直销渠道之外的所有直销电子交易系统渠道。今后公司直销电子交易系统新渠道也将享受此优惠，除非另有公告。
14.开放转换的额度限制和规则参照认购业务执行。
投资者可以通过以下方式咨询直销渠道业务
(1)我们的客服电话:400-628-5888。
(2)公司网站:www.orient-fund.com或www.df5888.com
6.定期定额投资业务
本基金尚未开始定投服务。
7.基金销售机构
7.1 OTC销售组织
7.1.1直销组织
1.柜台交易
名称:东方基金管理有限公司
地址:北京市西城区金石坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区金石坊街28号3楼
法定代表人:崔伟
联系人:石
电话:010-66295921
传真:010-66578690
网站:www.orient-fund.com或www.df5888.com
2.电子交易
投资者可通过本公司网上交易系统申请基金的申购和赎回。请访问我们的网站了解详情和业务规则。
网站:www.orient-fund.com或www.df5888.com
非现场代理
兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、五矿证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限公司、中信华南证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、郭进证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有限公司、 江苏汇林保达基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正兴基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海田甜基金销售有限公司、上海豪迈基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海常亮基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海立德基金销售有限公司、天津润泽基金销售有限公司、 大道盈泰基金销售(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司北京惠诚基金销售有限公司、陆毅财富(北京)基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京智信基金销售有限公司、海印基金销售有限公司、吉安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海虞姬基金销售有限公司、上海中证大广基金销售有限公司、北京宏典基金销售有限公司、 有限公司陆金所基金销售有限公司、珠海基金销售有限公司、和庚传承基金销售有限公司、宜丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、东方财富证券有限公司、方得保险代理有限公司
打开转换:
7.2现场销售组织
本基金尚未开通场内销售方式。
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2021年9月24日(开放期)起，基金管理人通过规定的媒体和本公司网站披露T+1日(T为开放日)的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项。
如有疑问，请联系本基金的场外非直销机构或基金管理人。
基金管理人客户服务中心电话:400-628-5888
我公司可根据市场情况适时调整上述转换的业务规则及相关限制，届时将另行公告。
本公司新发售基金的转换业务规定以届时公告为准。
基金转换业务解释权归本公司所有。
风险:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或最低收益。本基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩的保证。本基金管理人提醒投资者遵循“基金投资由买方负责”的原则，认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品信息摘要等基金法律文件，充分了解产品风险收益特征和产品特性，充分考虑自身风险承受能力，理性判断市场，对因基金运作状况和基金净值变化而导致的认购资金意愿、时机、数量等投资行为做出独立、审慎的决策。
2021年9月22日
