| 封闭式基金净值折现率一览表 | |||||||||||
| 序列号 | 基金 密码 | 基金 缩写 | 2016/7/15 | 2016/7/8 | 增长价值 | 增长率 | 市场价格 | 贴现率 | 失效 日期 | ||
| 1 | 500058 | 基金 银峰 | 一点一五八 | 三点八三六 | 一点一四九 | 三点八二七 | 零点零零九 | 0.78% | 一点零七 | 7.60% | 2017/8/14 |
| 2 | 184721 | 基金 丰和 | 一点一三五三 | 四点三三三九 | 一点一四零三 | 四点三三八九 | -零点零零五 | -0.44% | 一点零八 | 4.87% | 2017/3/21 |
| 3 | 184728 | 基金 红阳 | 一点零九一一 | 二点七七二六 | 一点零八一六 | 二点七六三一 | 零点零零九五 | 0.88% | 一点零三二 | 5.42% | 2016/12/9 |
| 4 | 184722 | 基金 九佳 | 一点零五七七 | 四点零五八七 | 一点零四六五 | 四点零四七五 | 零点零一一二 | 1.07% | 零点九七八 | 7.54% | 2017/7/4 |
| 5 | 500038 | 基金 童倩 | 零点九六七四 | 四点零五九四 | 零点九五八七 | 四点零五零七 | 零点零零八七 | 0.91% | 零点九三七 | 3.14% | 2016/8/29 |
| 6 | 500056 | 基金 contrinex | 零点九三二一 | 四点四三九一 | 零点九四二八 | 四点四四九八 | -零点零一零七 | -1.13% | 零点八八七 | 4.84% | 2017/3/11 |
封闭式基金净值折现率一览表（7月21日）
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