债券型基金赎回到账时间(中泰安睿债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告)

文字杀死矫情

2022-04-20 14:23:13

交货日期:2022年1月26日

1公告基本信息

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的处理时间

本基金将于2022年1月26日起的每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资，具体办理时间为正常交易日上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购、赎回、转换及定期定额投资的除外。

本合同生效后，如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间变化或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日和开放时间进行相应调整，但应在实施日前根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定的媒体上公告。

3每日订阅业务

3.1认购金额限制

1.认购金额限制

本基金每次认购的最低金额为人民币10.00元(含认购费)。投资者通过本公司直销柜台认购本基金任何一种基金份额时，最低初始认购金额为人民币100，000.00元(含认购费)。已在直销柜台有该类基金份额认购记录的投资者，不受最低初始认购金额限制，最低追加认购金额为人民币10，000.00元(含认购费)。通过本公司网上直销平台认购基金份额时，每次认购的最低金额为人民币10.00元(含认购费)。各销售机构对本基金的最低认购金额和交易级别差异另有规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2.本基金不限制个人投资者累计的基金份额上限。法律、法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.当接受申购申请对股票基金份额持有人的利益产生潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设置单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护股票基金份额持有人的合法权益。详见基金管理人公告。

4.在法律法规允许的情况下，基金管理人可以调整上述规定的认购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上进行公告。

3.2订阅费率

认购时对本基金A类基金份额收取认购费，C类基金份额不收取认购费。申购费用不计入基金财产。投资者可以分次认购本基金，A类基金份额的认购费用根据每份A类基金份额的认购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担，在投资者认购A类基金份额时收取。不计入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等费用。C类基金份额不收取认购费。

3.3与认购相关的其他事项

1.基金管理人应当以接受有效申购申请的交易时间结束前一日为申购申请日(T日)。一般情况下，基金登记机构会在T+1日内确认交易的有效性。T，投资者应在T+2日(含当日)后及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请确认情况。如果认购不成功，认购本金将返还给投资者。

销售机构接受申请并不意味着申请会成功，而只是销售机构实际收到了申请。认购的确认以登记机关的确认结果为准。对于申请的确认，投资者应及时查询，妥善行使合法权利，否则由此造成的任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法调整上述认购申请的确认时间，并在调整实施前根据相关规定在规定媒体上公告并报监管部门备案。

2.认购遵循“未知价格”原则，即认购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基础计算。

3.认购遵循“金额认购”原则，即按金额申请认购。

4.投资者认购基金份额时，必须在规定时间内足额缴纳认购款，投资者缴纳认购款，认购成立；登记机构确认基金份额时，认购生效。如资金未在规定时间内足额到账，则认购不成立，认购款项退回投资者账户，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此产生的利息等任何损失。

5.当日的申购申请可在基金管理人规定的时间内撤销。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

1.赎回份额的限制

基金份额持有人可以赎回其全部或部分基金份额。单笔赎回申请的最低数量为10.00。赎回时基金份额持有人在销售机构保留的基金份额少于10.00份的，必须一并赎回。

2.本基金不限制每个投资者交易账户的最低基金份额余额。但各销售机构对交易账户的最低基金份额余额另有规定的，从各销售机构的业务规定执行。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定的赎回份额数量限制，并在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.2赎回率

本基金A类基金份额的赎回费率如下:

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。向持有期小于7天(不含)的A类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。向持有期低于7天(不含)的C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(注:赎回份额的持有时间自份额在登记机关登记之日起计算。)

4.3与赎回相关的其他事项

1.基金管理人应当以接受有效赎回申请的交易时间结束前一日为赎回申请日(T日)。一般情况下，基金登记机构会在T+1日内确认交易的有效性。T，投资者应在T+2日(含当日)后及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请确认情况。

销售机构受理赎回申请并不代表申请一定成功，而只是销售机构实际收到了申请。赎回确认以登记机关的确认结果为准。对于申请的确认，投资者应及时查询，并正确行使合法权利，否则投资者因此产生的任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法调整上述赎回申请的确认时间，并在调整实施前按照有关规定在规定的媒体上公告。

2.赎回遵循“未知价格”原则，即赎回价格根据申请当日收市后计算的基金份额净值计算。

3.当基金份额持有人提交赎回申请时，赎回成立；登记机关确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T+7日内(含当日)支付赎回款项。如遇巨额赎回或《基金合同》规定的暂停赎回或延期支付赎回款项等其他情形，支付方式参照《基金合同》相关条款。

4.当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

5日常转换业务

5.1转化率

基金转换(以下简称“转换”)是指基金份额持有人根据基金合同约定的条件和基金管理人的相关公告，申请将基金管理人管理的一只基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为。

资金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。每一次基金转换都视为一次赎回和一次申购，基金转换费由转出基金的赎回费用和转出、转入基金的申购补差费用两部分组成。

1.转出基金的赎回成本

赎回费用按转出基金最新更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率收取，按一定比例归入转出基金资产，其余用于支付登记费及其他相关手续费。

2.转出基金和转入基金的申购补差费

根据转入基金和转出基金认购费率的差异，收取补差费。如果转出基金金额对应的转出基金的申购费率低于转入基金的申购费率，则补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如果转出基金的金额对应的转出基金的申购费率高于转入基金的申购费率，则补缴费用为零。

3.基金管理人可在基金合同约定的范围内调整上述费率或收费方式，最迟应在实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公告新的费率或收费方式。

4.基金转换份额的计算公式

转出金额=转出基金份额×T日转出基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补卡费=转入基金申购费-转出基金申购费

如果计算的化妆费小于0，则化妆费为0。

转入资金申购费=转入金额/(1+转入资金申购费率)×转入资金申购费率

如果转出基金的申购费用采用固定费用，则转出基金的申购费用=转出基金的固定申购费用。

转出资金申购费=转入金额/(1+转出资金申购费率)×转出资金申购费率

如果转出基金的申购费适用固定费用，则转出基金的申购费=转出基金的固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷T日转入基金的基金份额净值

转让份额四舍五入到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

例如，假设投资者将10万份到期日为10天的中泰蓝月亮短期债券型证券投资基金A类(以下简称“中泰蓝月亮短期债券A”)转换为中泰太安睿债券型证券投资基金A类(以下简称“中泰太安睿债券A”)。中泰蓝月亮短期债券A对应申请日的基金份额净值为1.0416元，对应的申购费率为0.3%，对应的赎回费率为0.3%。若假设申请日对应的中泰安瑞债券A的基金份额净值为1.6242元，对应的申购费率为0.6%，则本次转换投资人获得的中泰安瑞债券A的基金份额计算方法如下:

转出金额=100，000.00×1.0416=104，160.00元

转出基金赎回费用=104，160.00×0=0元

转账金额= 104160.00-0 = 104160.00元

转入基金认购费= 104，160.00/(1+0.6%) × 0.6% = 621.23元

转出基金申购费= 104，160.00/(1+0.3%) × 0.3% = 311.55元

补费=转入基金申购费-转出基金申购费=621.23-311.55=309.68元。

净转入金额= 104160.00-309.68 = = 103850.32元

转让股份=103，850.32/1.6242=63，939.37份

根据上述计算方法，投资者将持有期为10天的10万份中泰蓝月亮短债A转换为中泰芮芮债券A，投资者需支付中泰蓝月亮短债A基金转换的赎回费用0元，并支付基金转换补差费309.68元。折算后，中泰芮芮债券A的基金份额为63，939.37份。

5.2与转换相关的其他事项

1.适用资金

本基金转换业务适用于中泰兴元价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额(基金代码:006567)、中泰兴元价值优选灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额(基金代码:012940)、中泰裕恒价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:006624)、中泰蓝月亮短期债券型证券投资基金A类基金份额(基金代码:007057)、中泰蓝月亮短期债券型证券投资基金C类基金份额(基金代码:007058)、中泰清悦中期债券型证券投资基金A类基金份额(基金代码:007582)、中泰清悦中期债券型证券投资基金C类基金份额(基金代码:00708中泰凯阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额(基金代码:007549)、中泰凯阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额(基金代码:007 中泰中证500指数增强型证券投资基金A类基金份额(基金代码:08112)、中泰中证500指数增强型证券投资基金C类基金份额(基金代码:008113)、中泰沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额(基金代码:008238)、中泰沪深300指数增强型证券投资基金C类基金份额(基金代码:08239)、中泰成价值一年持有混合型证券投资基金A类基金份额(基金代码:013 中泰成价值一年持有混合型证券投资基金C类份额(基金代码:010729)、中泰稳定周购12周滚动持有债券型证券投资基金A类基金份额(基金代码:012266)、中泰稳定周购12周滚动持有债券型证券投资基金C类基金份额。本基金的A类基金份额和C类基金份额不能相互交换。

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适合基金转换业务，并另行公告。

2.经办机构

目前，投资者可通过中泰证券(上海)资产管理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海田甜基金销售有限公司办理本基金的基金转换业务

除上述销售机构外，今后如有其他销售机构开展基金转换业务，基金管理人可不再另行公告，以各销售机构公告为准。

3.基金转换程序

(1)应用方法

投资者必须按照销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内申请转换。

(2)基金转换申请确认

基金管理人或基金管理人委托的登记机构以受理有效转换申请的交易时间结束前一日为转换申请日(T日)。一般情况下，基金登记机构应在T+1日内(含当日)确认交易的有效性。T，投资者应在T+2日(含当日)后及时到销售网点柜台或通过销售机构指定的其他方式及时查询申请确认情况。

投资者申请转换时，登记机构按照先进先出的原则处理投资者基金账户在销售机构的基金份额，即先确认的份额先转换，后确认的份额再转换。

销售机构接受转换申请并不意味着申请会成功，而只是销售机构实际收到了申请。转换申请的确认以登记机关的确认结果为准。

4.基金转换的基本规则

(1)资金转换只能在同一销售组织内进行。转换的两只基金必须由销售机构代表的同一基金管理人管理，并在同一注册地注册。投资者办理基金转换业务时，转出方基金必须处于可赎回状态，转入方基金必须处于申购状态。

(2)基金转换采用“未知价格”法，即本基金的转换价格以申请受理日转出和转入基金的基金份额净值为基础计算。

(3)转换后，转出基金份额的持有期重新计算，即转出基金份额的持有期自转出基金份额确认日起重新计算。

5.基金转换金额的限制

基金转换遵循“份额转换”原则，申请以份额为单位。基金持有人可以将其全部或部分基金份额转换为其他基金，单笔转换申请转出份额和转入金额的具体限制以各销售机构的规定为准。因转换等非赎回原因导致投资者在销售机构(网点)保留的基金份额余额低于基金保留份额最低数量限制的，登记机构不予强制赎回。

6.拒绝或暂停基金转换的情况及处理方法

基金转换视为转出基金的赎回和转入基金的申购。因此，基金转换的暂停适用转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的相关规定。

当基金的净赎回申请份额(基金的总赎回申请份额加上基金转换中的总转出申请份额和基金转换中的总转入申请份额后的余额)超过前一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。在发生巨额赎回的情况下，基金转出与基金赎回具有相同的优先权，基金管理人可以根据基金组合决定是全部转出还是部分转出，并采用相同的比例确认基金转出和基金赎回。转出申请部分确认的，转出申请未确认部分自动撤销，不再视为下一个开放日的基金转换申请。

6 .定期定额投资业务

1.处理方法

申请本基金定期定额投资业务的投资者必须拥有基金管理人的开放式基金账户。投资者开立基金账户后，可在已开通定期定额投资业务的销售机构网点(含电子服务渠道)申请办理此项业务。具体流程请遵循销售机构的相关规定。

2.处理时间

自2022年1月26日起正式开通，该业务的申请受理时间与基金日常申购业务相同。

3.经办机构

目前，投资者可通过中泰证券(上海)资产管理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海田甜基金销售有限公司办理本基金的定期定额投资业务

除上述销售机构外，其他销售机构今后开展本基金定期定额投资业务的，本基金管理人不再另行公告，以各销售机构公告为准。

4.定期定额投资金额

本基金单笔定投业务的最低金额以各销售机构的规定为准。投资者可在开通本基金定期定额投资业务的申请书上与各销售机构约定每期的认购金额。

5.扣除日期和方法

投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务，相关程序和业务规则遵循各销售机构的相关规定。详情请咨询各销售机构当地销售网点。

6.定期固定投资率的描述

除特别声明外，定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有优惠费率，以本基金销售机构的相关公告为准。

7.扣除和交易确认

每期实际扣款日为基金认购申请日，认购份额按当日(T日)基金份额净值计算，认购份额将在T+1个工作日确认成功后直接划入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+2个工作日。

8.合同的变更和取消

投资者如需变更各期认购金额和扣款日期，可申请变更；如果投资者希望终止定期定额投资计划，可以申请撤销。具体程序请遵循各销售机构的相关规定。

7基金销售机构

7.1 OTC销售组织

7.1.1直销组织

1.中泰证券(上海)资产管理有限公司直销柜台

地址:上海市浦东新区殷诚中路488号太平金融大厦1002-1003室

邮政编码:200120

网站:www.ztzqzg.com

传真:021-6888386

电话:400-821-0808

2.中泰证券(上海)资产管理有限公司网上直销平台

传真:021-68883868

电话:400-821-0808

7.1.2场外非直销组织

1.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

地址:浙江省杭州市余杭区武昌街文怡西路969号3号楼5楼599室

办公地址:浙江省杭州市余杭区武昌街文怡西路969号3号楼5层599室

法定代表人:祖郭明

网站:www.fund123.cn

客户服务:4000-766-123

2.上海田甜基金销售有限公司

地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:实际上

网站:www.1234567.com.cn

客服:95021或400-1818-188

7.2现场销售组织

没有

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2022年1月26日起，基金管理人将于每个开放日的次日通过规定的网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应不迟于半年度的次日和年度的最后一日，在规定的网站上披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

其他需要提示的事项。

基金赎回到账时间

1.本公告仅对本基金日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的相关事宜进行说明。

2.欲了解本基金详细情况的投资者，请仔细阅读《中泰安瑞债券型证券投资基金基金合同》、《中泰安瑞债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

投资者也可拨打公司客服电话:400-821-0808或登录公司网站www.ztzqzg.com了解相关信息。

3.风险警告

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或最低收益。投资有风险，基金过去的业绩并不能预测其未来的业绩。本基金管理人管理的每只基金的业绩不构成对本基金管理人管理的其他基金业绩的保证。投资者在投资基金时，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其他法律文件。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自己的风险承受能力选择合适的基金产品。

投资者应充分了解基金定期定额投资与银行定存整取的区别。定投是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的方式。但是，定期定额投资无法规避基金投资的内在风险，无法保证投资者的收益，不是替代储蓄的等价理财方式。请注意投资风险。

投资者在投资基金前，应仔细阅读基金合同、最新招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与投资者的风险承受能力相匹配。

中泰证券(上海)资产管理有限公司

2022年1月26日

关于中国泰安瑞债券型证券投资基金

关于开展认购费率优惠活动的公告

为更好地为投资者提供服务，中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)决定通过本公司直销渠道向认购中国太安瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的投资者提供优惠申购费率活动(含转换转入、定期定额投资，下同)。

同时，为答谢投资者对公司的信任和支持，公司与上海田甜基金销售有限公司(以下简称“田甜基金”)、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)达成协议，基金将参与上述销售机构开展的申购费率优惠活动。

现将申购费率优惠活动的相关事宜公告如下:

一、适用资金

二。优惠价格活动的具体安排

1.自2022年1月26日起，投资者通过本公司直销渠道(包括直销柜台和网上直销平台)认购本基金，认购费用为原认购费率的0.1%。