单位:元
单位:元
估价日期
基金代码
基金名称
股份净值/万股/百股累计净值/七
日年化收益率(%)
2018/08/30 005758精制FOF(一)0.9764 0.9764
2018/08/30 005759，精制FOF(C) 0.9741 0.9741
2018/09/01至2018/09/02 000847中国货币A 1.5799 2.918
2018/09/01至2018/09/02 000846中国货币C 1.7114 3.66
2018/09/01至2018/09/02 003075中国货币E 1.5799 2.918
2018/09/01至2018/09/02 511930中融日盈A 1.4663 3.754
2018/09/01至2018/09/02 004869中融日盈B 1.5978 4.003
2018/09/01至2018/09/02 003678中融现金增利货币A 1.9934 3.730
2018/09/01至2018/09/02 003679中融现金增利货币C 2.249 3.980
2018/09/03 000847中国货币A 0.7743 2.914
2018/09/03 000846中国货币C 0.8402 3.63
2018/09/03 003075中国货币E 0.7762 2.915
2018/09/03 000928中融国企改革混0.919 0.919
2018/09/03 001014安混0.9422 0.9422。
2018/09/03 001261中国-金融新机遇组合0.930 0.930
2018/09/03 150265 A区1.039 1.86
2018/09/03 150266 B区0.846 0.062
2018/09/03 168201中融一带一路0.943 0.415
2018/09/03 150291银行A 1.039 1.82
2018/09/03 150292银行B 0.603 0.603
2018/09/03 168205中融银行0.821 0.893
2018/09/03 001413中国融信起点混合A 0.9062 0.9562
2018/09/03 001414中国融信起点混合C 0.8635 0.9135
2018/09/03 150287钢A 1.039 1.80
2018/09/03 150288钢B 0.480 0.082
2018/09/03 168203中荣钢铁0.760 0.487
2018/09/03 150289煤A级1.014 1.79
2018/09/03 150290煤炭B级0.791 0.96
2018/09/03 168204中荣煤炭0.903 0.645
2018/09/03 001739中融融安2号保本1.002 1.002
2018/09/03 001389中融信视野混合A 0.9552 0.9552
2018/09/03 001390中融信视混C 0.9012 0.9012
2018/09/03 001779中融稳健李佑晨债券0.893 0.893
2018/09/03 001387中国-金融-新经济混合A 1.600 2.032
2018/09/03 001388中财新经济混合C 1.004 1.004
2018/09/03 511930中融日盈A 0.7848 2.744
2018/09/03 004869中融日盈B 0.8506 2.991
2018/09/03 001701中融产业升级混合0.952 0.952
2018/09/03 002674融融冯春债A 0.497 0.497
2018/09/03 002675融融冯春债C 0.585 0.585
荣蓉李债券A 0.949 0.949 2018/09/03 002785
2018/09/03 002786融融裕双息债券C 0.940 0.940
2018/09/03 003145中融的竞争优势是0.7746 0.7746
2018/09/03 003334荣蓉新双颖A 0.9182 0.9182
2018/09/03 003335中融信双颖C 0.9112 0.9112
2018/09/03 001851中国金融电力制造混合1.022 1.057
2018/09/03 003678中融现金增利货币A 0.9984 3.724
2018/09/03 003679中融现金增利币C 1.0647 3.974
2018/09/03 003083 1■中融银行间3年期高等级信用债指数A 1.0340 1.0340
2018/09/03 003084 1■中融银行间3年期高等级信用债指数C 1.0274 1.0274
2018/09/03 003079中融银行间3■5年期中高等级信用债指数A 1.0387 1.0387
2018/09/03
003080
中融银行间3■5年期中高等级信用债指数c
1.0303
003085
中融银行间0■1年中高等级信用债指数A
1.0311
003086
中融银行间0■1年中高等级信用债指数c
1.0263
003081
中融银行间1■3年期中高等级信用债指数A
1.0302
1.0302
2018/09/03 003082中融银行间1■3年期中高等级信用债指数C 1.0251 1.0251
2018/09/03 003013中融恒泰纯债A 1.0224 1.0754
2018/09/03 003014中融恒泰纯债C 1.0433 1.0863
2018/09/03 004065熔融和定量多因子混合A 0.6936 0.6936
2018/09/03 004785熔体定量多因子混合C 0.7812 0.7812
2018/09/03 004008，融信思路混A 1.3208 1.7038
2018/09/03 004009，融信C的混合思路1.2994 1.6824
2018/09/03 003670中融物联网主题0.8810 0.8810
2018/09/03 004212金融、量化、智能精选混合A 0.9400 0.9400
2018/09/03 004783中融量化智能精选混合C 0.9334 0.9334
2018/09/03 003009中融盈泽债券A 1.402 1.964
2018/09/03 003010中融盈泽债券C 1.402 1.964
2018/09/03 004272量化小盘股A 0.8209 0.8209。
2018/09/03 004273我们量化了小盘股C 0.8142 0.8142
2018/09/03 001377中融新产业混合A 0.968 0.968
2018/09/03 001378中融新产业交融C 0.949 0.949
2018/09/03 003926中融恒信纯债A 1.0416 1.0586
2018/09/03 003927中融恒信纯债C 1.0375 1.0545
2018/09/03 003071中融瑞祥定期开放债券A 1.0105 1.0482
2018/09/03 003072中融瑞祥定期开放债券C 1.0072 1.0449
2018/09/03 004671中融核心成长0.7681 0.7681
2018/09/03 005142中融沪港深-高校消费主题A 0.8366 0.8366
2018/09/03 005143中融沪港深-高校消费主题C 0.8344 0.8344
2018/09/03 004836中国融信价值混合A 0.9045 0.9045
2018/09/03 004837中国融信价值混合C 0.9036 0.9036
2018/09/03 005569中融芷玄红利股票A 0.8972 0.8972
2018/09/03 005570中融芷玄红利股票C 0.8948 0.8948
日期基金名称基金代码基金单位净值基金累计净值
2018■9■3中加纯债000914 1.0441 1.2846
2018■9■3中加心享混A 002027 1.0195 1.0695
2018■9■3中加心享混C 002533 1.0188 1.2199
2018■9■3中加瑞盈债券002440 1.0563 1.0563
2018■9■3中加冯润纯债A 002881 1.9067 1.9067
2018■9■3中加冯润纯债C 002882 1.0803 1.0803
2018■9■3中嘉尚锋纯债003155 1.0214 1.0755
2018■9■3中加丰泽纯债003417 1.045 1.088
2018■9■3中加冯英纯债003428 1.0277 1.0775
2018■9■3中嘉凤翔纯债003445 1.0172 1.0826
2018■9■3中加于风纯债003673 1.0261 1.0856
2018■9■3中嘉一享纯债债券004910 1.0148 1.0568
2018■9■3中加心喜混合物A 005371 1.0182 1.0182
2018■9■3中加心悦混合物C 005372 1.0177 1.0177
2018■9■3中加伊瑞纯债A 006066 1.0015 1.0015
2018■9■3中加伊瑞纯债C 006067 1.0012 1.0012
2018■9■3中加改革红利001537 0.8317 0.8917
账户名称基金代码净值
信用，净值，净值，累计净值，袁永峰资产，纯债务，A 000629121，01，50.581.0941.274
袁永峰纯债C000630 1，12，608.85 1.084 1.254
袁永峰双份奖金a 00001 . 54868668661
袁永峰、、、双倍奖金C00082586，670，322.99 1.032 1.924
尤勇嘉盛股票型证券投资基金00173333 . 33333363636
源鑫永丰荣丰货字，，，邢A 0020732，512，917
辛永峰荣718.40 1.021 1.090邢c 002074184 931 . 281 . 0211 . 083
辛永峰李猩A 001918 176，501，461.52 1.034 1.067
袁永峰李猩C00191942，822，315.31 1.051 1.077
增强型收入A级002932421，315
类，862.85 1.0528 1.0528增强版C00293356，423，761 . 48676676786
产品代码帐套名称日期
丰一债券期单位净头寸净赢累计单值0038983006-永2018■9■31.03641.0724
05073 3010-应永永益债券2018年9月3日
05073其中:应永永益债券A 2018■9■3 1.0129 1.0532
05074其中:应永永益债券C 2018■9■3 1.0168 1.0561
估值日基金代码基金名称份额净值累计净值资产净值
2018■09■03 005439易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金1.0205 1.0205 ■
基金缩写
基金代码
基金份额的净值
累计基金净值
景瑞A 003614 1.0624 1.0804
景瑞C 003615 1.0605 1.0785
中信保诚嘉信005617 1.0372 1.0372
基金代码基金基金基金基金
汇灵活表示份额净值和累计份额净值分别为001447田弘配置名混合型证券投资基金1.7151.715
02388田弘尤利A 1.166 1.259
05997田弘
04694田弘策玉罗莉精选A 0.8497 0.8497
04748田弘策略选择
基金代码基金名称最近七日折算的每万份基金单位收益年收益率%节假日累计万份基金资产负债表最近七日折算的年收益率%
01386田弘鸿运宝货币a 1.3905 3.55353536737
01391田弘鸿运宝货币1.3630 3.6790 1.5183 3.44630
基金份额净值/
每份累计基金份额净值(百万，百万)
基金代码基金名称本基金已实现收益/7日年化收益。
利润/股份指净利润率/股份积累。
参考净值
01009投资了二战股票型证券投资基金0.819 0.819
01126投资越南摩根士丹利，做票。
股票型证券基金0.589 0.200000000001
投资上投摩根卓集成制动活券、合资趣领、配置混合型证券投资基金0.586 0.6010.601
03243上投
上投摩根智能联合股票债券投资基金根植华夏世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 1.335 1.335377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金0.74021.4919
基金代码基金简称基金份额净值基金份额累计净值
01924中国国有企业改革混合0.808 0.808
02231中国新潮流混A 1.069 1.086
01927华夏消费升级混合动力A 1.402 1.402
01928华夏消费升级混合动力C 1.384 1.384
02230中国大中华混合基金(QDII) 1.86 1.86
02409华夏新活力混A 1.08 1.08
02410华夏新活力混合动力C 1.085 1.085
基金代码基金名称万元七日收益%
00902国泰
泰富活货币市场基金每份年化收益率0.72824.376000901国开基金0.66244.25
基金代码基金名称基金份额净值(元)累计基金份额净值(元)
04649 CDB泰富启航灵活配置混合型发起式证券投资基金0.9211 0.9211
03762国民开泰杂交A 1.0289 1.0779
03763国民开泰混合C 1.0213 1.0703
基金代码分类代码基金简称份额净值累计净值每万份基金已实现收益7日年化收益率
02997 002997工银瑞祥纯债1.0064 1.0526
03752 003752工行如意币
03752 003752中国工商银行如意币1.8548 0.03752
03752 003753中国工商银行B1.9863 0.03753.00000000005
03752 003752工行如意商品币币种
03752 003752中国工商银行如意币a 0.94005063666
03752 003753中国工商银行如意币B0。56606.86666866666
02861 002861工银智能制造股票0.714 0.714
基金代码基金简称份额净值累计净值估值日
64824工银印度基金人民币(QDII)1 . 56867 . 666666666686
05801工银印度基金美元(QDII)0.4000.00000000005
节假日期间代码基金名称节假日期间，万份基金在节假日期间的最后一日和第七日领取年受益收益。
绿地率(%)托管人004865A2018年09月01日至2018年09月020日79302.382
币国泰郑钧股份绿货和证券股份有限公司004866B2018■09■01至2018■09■020.92452.629国泰君安证券股份有限公司
基金代码基金名称万金益七天利息%
货币型收益同比收益率:004865货A0.39072.335受托人证书绿色
04866绿币国泰君安证券股份有限公司B0.45762.582国泰君安证券股份有限公司
基金代码基金名称份额净值份额累计净值托管人
04942格林伯格灵活配置A 0.9352 0.9352兴业银行股份有限公司
04943格林伯格元灵活配置C 0.9343 0.9343兴业银行股份有限公司
基金代码基金累了
东方名单位宣和京姬静瑞值169103红混1.24401.4910
03044东方红策略精选混合A 1.0282 1.0782
03045东方红策略精选混合c 1 . 53045 . 38638386661
01202东方红领先精选混合1.0860 1.2060
名称基金代码基金单位净值基金
选择a002010000105
创和信可转债精选债券C002102 1.0054 0.99919
创和信沪深300增强版A00231023123234
创和信沪深300增强版c0023153232334
创和信中证500增强版a 0 . 54860 . 46868686666
创和信中证500增强c 002316 0 . 5465000001
创和信享受纯债债券002336 1.062 1.078
和创A 003232
金创
和创欣欣价值混合C 003233 1.097 1.097何新尊泰纯债0032891.00551.0394
打造金和信量化核心
创和信杂交A 004359 0.9681 1.0181黄金量化核心杂交C0043600.95251.0025
创和信尊智纯债003193 1.0222 1.0412
创和信科技成长股a00 200000486485
创和信科技成长股c005496435374
创和信价值红利组合A 002463 0.9849 0.9849
创和信价值红利混合C 005404 0.9777 0.9777
名字
金融资产管理信和代码日期、单位净值、累计净值、存取混合订单A0053072018■9■31.01221.0302
财通资管信达混合C 005308 2018■9■31.0097 1.0258
财通资管信达混合E 005882 2018■9■31.0021 1.0021
日期分级基金代码基金简称基金净值基金
债累山融资融券份额净值003179认证发展1.05011.0742
2018■09■03 003659山证攻略精选0.9302 0.9302
05226山证改革精选0.9557 0.95557
日期基金简称为山证日增利货币A、分级金岱山日增利代码货币B山证日增利货币C001175001176001177
2018■09■01至每万份基金实现收益1.5132 1.6502 0.6914
2018年09月02日七日年化收益率2.778% 3.035% 1.253%
2018■09■03每万份基金已实现收益0.7636 0.8319 0.36527年化收益率2.792%3.050%1.265%。
代码基金基金福利7天福利
01842九台日进
九天黄金货货币市场基金货币名称每股年化收益率A0.64244.755%001843市场基金B0.69694.993%
01842久泰金日货币市场基金A 1.780 4.759%
01843久泰金日货币市场基金B 1.3095 5.003%
基金代码基金名称净份额(元)累计净份额(元)
68103久泰伊瑞增利灵活配置混合型证券投资基金0.883 0.883
02384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金1.004 1.004
