公司2022年度经营计划
2021年12月
1.
2. 年度重点经营指标
单位：万元
时间 项目 | 月度分解 | 年度总计 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2022年 | |
底线目标 | 总收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奋斗目标 | 总收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
挑战目标 | 总收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. 重点项目发展计划（营销、客户）
项目名称 | 项目概况 | 月度分解 | 年度总计 | |||||||||||
|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
4. 客户回款计划
客户名称 | 客户概况 | 月度分解 | 年度总计 | |||||||||||
|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. 定编定员与人员计划
部门 | 岗位名称 | 定编定员 | 现有员工 | |||||||||||||
|
| 应配人数 | 现有人数 | 人员缺口 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. 人工成本（薪酬类）计划
单位：万元
时间 部门 | 年度计划 | 月度分解 | ||||||||||||||
|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社保 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社保 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社保 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. 培训计划
培训类型 | 培训名称 | 培训内容 | 培训对象 | 培训时间 | 费用预算 | 组织部门 |
管理制度、文化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门职责、工作流程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能力、技能提升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作问题解决 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. 预算计划
单位：万元
成本费用 | 月度分解 | 年度总计 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
房租 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工薪酬（工资、社保、公积金、福利、奖金、培训费） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣传费、公关费、销售费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快递费、物业费、水电费、办公用品、市内公干交通费等办公费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
集团（职能）管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用于经营的其他费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.所需资源支持及建议
序号 | 内容 | 需求及建议 | 计划完成时间 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
